Giao dịch ký quỹ (margin trading): Hướng dẫn đầy đủ

Giao dịch ký quỹ là một hình thức giao dịch sử dụng vốn vay để giao dịch số lượng lớn hơn của một tài sản cụ thể. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, chúng ta có thể gia tăng lợi nhuận từ thị trường giao dịch giao ngay. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây ra rủi ro thua lỗ cao hơn. Ở bài này, chúng tôi sẽ giải thích về đầy đủ về chúng.

Tóm tắt giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (margin trade) còn được gọi là giao dịch đòn bẩy. Chúng là một hình thức giao dịch sử dụng vốn vay để giao dịch số lượng lớn hơn của một tài sản cụ thể. Ví dụ: nếu bạn có 1 Bitcoin trên Binance, bạn có thể vay thêm tối đa 4 Bitcoin và giao dịch như thể bạn có 5 Bitcoin.

Mặc dù giao dịch đòn bẩy làm tăng lợi nhuận của bạn khi thành công. Nhưng nó cũng tăng tốc thua lỗ của bạn khi không thành công.

CEX.io BitMexBinanceKucoin (KuMEX)

Đòn bẩy:
10 : 1
Bitmex logo vncrypto
Đòn bẩy:
100 : 1
Binance logo vncrypto.com
Đòn bẩy:
5 : 1
kucoin logo vncrypto.com
Đòn bẩy:
10 :1
Đọc tóm tắt Đọc tóm tắt Đọc tóm tắt Đọc tóm tắt
Thăm Website Thăm WebsiteThăm Website Thăm Website

Đó là giao dịch ký quỹ một cách ngắn gọn. Đối với một bài viết chi tiết hơn tiếp tục đọc, đây là những gì tôi sẽ trình bày:

1.Giao dịch ký quỹ là gì?

Là phương thức giao dịch tài sản bằng cách sử dụng các khoản quỹ do bên thứ ba cung cấp. Tài khoản ký quỹ cho phép các nhà giao dịch tiếp cận được số vốn lớn hơn, cho phép họ nâng cao vị thế của mình. Về cơ bản, giao dịch ký quỹ tăng giá trị kết quả giao dịch để các nhà giao dịch (trader) có thể nhận được lợi nhuận lớn hơn trên các giao dịch thành công. Khả năng mở rộng kết quả này khiến chúng trở nên đặc biệt phổ biến ở các thị trường biến động thấp. Đặc biệt là thị trường Forex quốc tế. Tuy nhiên, chúng cũng được sử dụng trong thị trường chứng khoán, hàng hóa và tiền điện tử.

Trong các thị trường truyền thống, các khoản vay thường do một nhà môi giới đầu tư cung cấp. Tuy nhiên, trong tiền điện tử, tiền thường do các nhà giao dịch khác cung cấp. Là những người kiếm được tiền lãi dựa trên nhu cầu thị trường đối với tiền ký quỹ. Ngoài ra, một số Sàn giao dịch cũng cung cấp tiền ký quỹ cho người dùng của họ.

Hướng dẫn giao dịch Bitcoin cho người mới bắt đầu

Trao đổi Bitcoin: Hướng dẫn và so sánh

Giao dịch ký quỹ trong thị trường tiền điện tử

Bản chất của giao dịch ký quỹ vốn rủi ro hơn giao dịch thông thường. Nhưng trong lĩnh vực tiền điện tử, mức độ rủi ro thậm chí còn cao hơn. Do mức độ biến động cao của thị trường này, các nhà giao dịch tiền điện tử nên đặc biệt cẩn thận. Mặc dù, các chiến lược phòng ngừa rủi ro và quản lý rủi ro có thể có ích. Nhưng chắc chắn thể loại này có thể sẽ không phù hợp cho người mới bắt đầu.

Nhà giao dịch có thể phân tích biểu đồ, xác định xu hướng và xác định điểm vào và thoát. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ không loại bỏ các rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ. Nhưng nó có thể giúp dự đoán tốt hơn các rủi ro và giao dịch hiệu quả hơn. Vì vậy, trước khi sử dụng đòn bẩy trong các giao dịch tiền điện tử của mình. Nhà đầu tư trước hết nên hiểu sâu về phân tích kỹ thuật và có kinh nghiệm giao dịch trong ngày sâu sắc.


2. Cách thức hoạt động của giao dịch ký quỹ?

Khi giao dịch ký quỹ được bắt đầu, người giao dịch sẽ được yêu cầu cam kết tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn hàng. Khoản đầu tư ban đầu này được gọi là ký quỹ và nó liên quan chặt chẽ đến khái niệm đòn bẩy. Nói cách khác, tài khoản ký quỹ được sử dụng để tạo giao dịch có đòn bẩy và đòn bẩy mô tả tỷ lệ vốn vay so với ký quỹ.

Dĩ nhiên, các sàn giao dịch và thị trường khác nhau cung cấp một bộ quy tắc và tỷ lệ đòn bẩy riêng biệt. Ví dụ: trong thị trường chứng khoán, 2:1 là tỷ lệ điển hình. Trong khi Hợp đồng tương lai thường được giao dịch ở mức đòn bẩy 15:1. Còn với môi giới Forex, chúng ta thường được đòn bẩy theo tỷ lệ 50:1. Trong thị trường tiền điện tử, các tỷ lệ này thường dao động từ 2:1 đến 100:1. Trong cộng tiền điện tử thường sử dụng thuật ngữ ‘x’ (2x, 5x, 10x, 50x, v.v.).

Giao dịch ký quỹ được sử dụng để mở cả hai vị thế: dài (long/ mua) và ngắn (short/ bán). Vị thế dài là giả định giá trị tài sản sẽ tăng lên, trong khi vị thế ngắn là điều ngược lại. Khi vị thế ký quỹ được mở thì tài sản của người giao dịch đóng vai trò là tài sản thế chấp cho các khoản vay. Các nhà giao dịch cần hiểu rõ điều này. Vì hầu hết các nhà môi giới đều có quyền bán “giải chấp” các tài sản này trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại vị thế của họ (trên hoặc dưới một ngưỡng nhất định).

Cuộc gọi ký quỹ

Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch mở một vị thế đòn bẩy dài (long). Họ có thể bị yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản ký quỹ khi giá giảm đáng kể. Cuộc gọi ký quỹ xảy ra khi một nhà giao dịch được yêu cầu gửi thêm tiền vào tài khoản của họ để đạt được các yêu cầu giao dịch ký quỹ tối thiểu. Nếu họ không thể cung cấp thêm tiền thì đơn đặt hàng sẽ tự động bị đóng để bù lỗ.

Thanh lý

Nếu giao dịch ký quỹ mất nhiều tiền nhanh chóng ngoài tầm kiểm soát của giao dịch viên thì giao dịch sẽ được thanh lý. Điều này có nghĩa là vị thế (hay lệnh) sẽ tự động đóng và bạn sẽ mất tất cả tiền của mình. Thông thường, điều này xảy ra khi tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu trong tài khoản ký quỹ giảm xuống dưới mức tổng yêu cầu ký quỹ.

Giả sử bạn chỉ có 100 USD và bạn mua Bitcoin trị giá 10.000 USD (đòn bẩy 100 lần). Nếu giá của Bitcoin giảm 1 USD, bạn thực sự đã mất 100 USD của bạn. Trong trường hợp này, nếu bạn không có thêm tiền sớm vào tài khoản của mình thì giao dịch của bạn sẽ được thanh lý.


3. Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm

  • Ưu điểm rõ ràng nhất là nó có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn do gia tăng vị thế giao dịch.
  • Ngoài ra, nó có thể hữu ích cho việc đa dạng hóa khoản đầu tư. Vì các nhà giao dịch có thể mở nhiều vị thế với các khoản đầu tư tương đối nhỏ.
  • Một tài khoản ký quỹ có thể giúp các nhà giao dịch dễ dàng mở các vị thế một cách nhanh chóng mà không phải chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của họ.

Nhược điểm

  • Nhược điểm rõ ràng như là tăng thua lỗ cũng giống như cách nó có thể tăng lợi nhuận.
  • Không giống như giao dịch trong ngày thông thường, khi thực hiện giao dịch ký quỹ, trader có thể chịu mức thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Do đó, nó được coi là phương thức giao dịch có rủi ro cao.

Tùy thuộc vào số lượng đòn bẩy của một giao dịch. Kể cả một sự sụt giảm nhỏ trong giá thị trường cũng có thể gây ra tổn thất đáng kể cho bạn. Vì lý do này, các nhà giao cần sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và các công cụ giảm thiểu rủi ro. Chẳng hạn như các lệnh dừng giới hạn.


4. Tài trợ ký quỹ

Đối với các nhà đầu tư không có khả năng chấp nhận rủi ro. Họ có thể kiếm lợi từ các phương thức giao dịch được đòn bẩy. Một số sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp một tính năng được gọi là tài trợ ký quỹ. Tại đây người dùng có thể cam kết tiền của mình để tài trợ cho các giao dịch ký quỹ của người dùng khác.

Quá trình này thường tuân theo các điều khoản cụ thể và mang lại lãi suất động. Nếu một nhà giao dịch chấp nhận các điều khoản và nhận lời đề nghị, nhà cung cấp của quỹ có quyền trả nợ khoản vay với lãi suất đã thỏa thuận. Mặc dù các sàn giao dịch sẽ có các cơ chế khác nhau, nhưng rủi ro của việc này là tương đối thấpDo thực tế là các vị thế đòn bẩy có thể bị bắt buộc thanh lý để ngăn thua lỗ quá mức. Tuy nhiên, tài trợ ký quỹ yêu cầu người dùng giữ tiền của họ trong ví giao dịch. Vì vậy, cần xem xét các rủi ro liên quan và hiểu cách thức hoạt động của tính năng này trên sàn giao dịch mà họ chọn.


5. Tôi có thể giao dịch ký quỹ ở đâu?

KuMEX

KuMEX là một Sàn giao dịch tiền mã hóa tiên tiến của Kucoin. Họ dành riêng để xây dựng một nền tảng hợp đồng tiền mã hóa để cung cấp các sản phẩm giao dịch hợp đồng đòn bẩy an toàn và chuyên nghiệp nhất cho người dùng.

KuMEX cung cấp giao dịch đòn bẩy 10: 1. Trang web cho phép giao dịch các đồng: BTC, XRP, ETH, EOS, KCS, LTC, TRX, ADA, ATOM,… Và có thể còn nhiều hơn trong tương lai. Bạn có thể đọc bài đánh giá Kucoin hoàn chỉnh của tôi ở đây.

CEX.io

CEX.io cung cấp giao dịch đòn bẩy 10: 1 thông qua Nhà môi giới CEX . Trang web cho phép bạn giao dịch CFD Bitcoin và Ethereum . CEX Broker cũng cung cấp tài khoản demo cho những người muốn đạt được một số kinh nghiệm lý thuyết trước khi bỏ tiền mặt thực sự.

Bạn có thể đọc bài đánh giá CEX hoàn chỉnh của tôi ở đây.

BitMEX

Các nhà đầu tư muốn thận trọng và cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của họ có thể muốn giao dịch ký quỹ với tỷ lệ đòn bẩy 100: 1 trên BitMEX.

Khi mọi thứ trở nên ổn định, nó giống như một con tàu tên lửa phóng lên mặt trăng. Nhưng một bước di chuyển nhỏ theo hướng ngược lại sẽ hoàn toàn thanh lý tài khoản. Một lời cảnh báo: bắt đầu bằng cách giao dịch số lượng nhỏ.

Bạn có thể đọc bài đánh giá BitMEX hoàn chỉnh của tôi ở đây.

Binance

Giao dịch ký quỹ trên Binance
Giao dịch ký quỹ trên Binance

Binance cho phép giao dịch đòn bẩy với tỷ lệ 5 : 1 cho Bitcoin , Ethereum , XRP , Binance Coin, Tron, Tether… Người dùng cũng có thể cho vay tiền điện tử trên Binance để lấy lãi nhằm tài trợ cho các hoạt động ký quỹ của các nhà giao dịch khác. Bạn có một danh sách cập nhật các loại tiền điện tử được hỗ trợ và phí ở đây.

Bạn có thể đọc bài đánh giá Binance hoàn chỉnh của chúng tôi ở đây.


6. Kết luận

Chắc chắn, giao dịch ký quỹ là một công cụ hữu ích cho những người muốn gia tăng lợi nhuận. Nếu được sử dụng đúng cách, giao dịch đòn bẩy có thể giúp tăng lợi nhuận cũng như đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, như đã đề cập, phương thức giao dịch này cũng có thể tăng thua lỗ và có mức độ rủi ro cao hơn nhiều. Vì vậy, chỉ những nhà giao dịch có kỹ năng cao mới nên sử dụng nó. Khi được sử dụng trong thị trường tiền điện tử, thậm chí cần tiếp cận giao dịch ký quỹ cẩn thận hơn do mức độ biến động thị trường cao.

Giao dịch đòn bẩy là một công việc mạo hiểm. Người mới bắt đầu nên bắt đầu giao dịch với số lượng nhỏ với tỷ lệ không quá 2: 1. Lý tưởng nhất, không bao giờ sử dụng 100% tiền trong bất kỳ một giao dịch nào.

Đối với giao dịch ký quỹ. Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm với nó? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận dưới đây.

Có thể Bạn Sẽ thích

Về Tác giả: vncrypto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *